2018-038：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告临时公告新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2018-038：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3296号）确认，公司发行10,940,000股。此次股票发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币10,721.20万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具的天职业字[2017]13920号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000.00	13,993,724.19
合计		107,212,000.00	13,993,724.19

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	107,212,000.00
发行费用	1,010,000.00
募集资金净额	106,202,000.00
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年半年度
1、补充流动资金	67,082,000.00	10,952,830.19
2、偿还银行贷款	20,400,000.00	0.00
3、环卫设备购置	5,843,350.00	5,843,350.00
截至2018年6月30日募集资金余额	13,993,724.19

（1）本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付，未直接从募集资金账户中转出；

（2）截至2018年6月30日，募集资金余额中包含扣除手续费后未支取的利息，金额为107,074.19元。

(二)募投资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

2017年第一次股票发行的募集资金变更情况如下：2017年10月17日，公司发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。到期后将及时、足额归还至募集资金专用账户。上述事项分别经公司第二届董事会第二十一次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年8月13日