2018年年度报告定期报告新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2018年年度报告

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	蔺志梅
职务	董事会秘书
电话	023-68686000转8822，18183058011
传真	023-68686633
电子邮箱	xaj@cqange.com
公司网址	http://www.cqange.com
联系地址及邮政编码	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1，401121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二.主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	521,837,397.94	449,018,330.26	16.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	359,079,476.59	322,915,176.11	11.20%
营业收入	472,595,119.52	350,845,779.35	34.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,047,184.66	24,361,722.37	47.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,924,714.35	22,518,727.79	-
经营活动产生的现金流量净额	31,396,575.21	9,483,271.61	231.07%
加权平均净资产收益率	10.57%	7.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	21.97%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.46	1.31	11.20%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
股份性质		数量	比例%	本期变动	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	207,281,996	84.17%	32,908,750	240,190,746	97.53%
	其中：控股股东、实际控制人	147,049,200	59.71%	440,500	147,489,700	59.89%
	董事、监事、高管	988,924	0.40%	795,751	1,784,675	0.72%
	核心员工	5,985,424	2.43%	626,000	6,633,924	2.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,998,004	15.83%	32,908,750	6,089,254	2.47%
	其中：控股股东、实际控制人	202,500	0.08%	0	202,500	0.08%
	董事、监事、高管	4,382,784	1.78%	971,250	5,354,034	2.17%
	核心员工	3,616,284	1.47%	621,000	4,237,284	1.72%
总股本		246,280,000	-	65,817,500	246,280,000	-
普通股股东人数		130

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	暄洁控股股份有限公司	146,981,700	440,500	147,422,200	59.86%	0	147,422,200
2	重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	14,987,500	1,300,000	13,687,500	5.56%	0	13,687,500
3	东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	3.25%	0	8,000,000
4	魏文筠	8,551,800	1,189,000	7,362,800	2.99%	0	7,362,800
5	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,750,000	0	6,750,000	2.74%	0	6,750,000
6	尹顺新	6,120,000	0	6,120,000	2.49%	0	6,120,000
7	钟伟	3,095,706	1,300,000	4,395,706	1.78%	3,296,780	1,098,926
8	刘薇薇	4,082,000	0	4,082,000	1.66%	0	4,080,000
9	平湖博远机电科技有限公司	4,000,000	0	4,000,000	1.62%	0	4,000,000
10	北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	3,560,000	0	3,560,000	1.45%	0	3,560,000
合计		206,128,706	4,229,500	205,380,206	83.40%	3,296,780	202,081,426
前十名股东间相互关系说明： 1、魏文筠为实际控制人魏延田之女。 2、魏文筠为暄洁控股股份有限公司的股东、重庆盟发投资管理中心(有限合伙)的合伙人。 3、除上述情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
公司控股股东为暄洁控股股份有限公司，成立于2004年11月11日，注册资本5220万元，法定代表人为魏延田，统一社会信用代码为91500000768853414P。截至2018年12月31日，暄洁股份持有新安洁股份147,422,200股，持股比例为59.86%。报告期内，公司控股股东的控制地位未发生变化。
公司实际控制人魏延田，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。自2004年11月至今担任暄洁控股股份有限公司董事长，并于2017年5月至今担任新安洁第二届董事会董事长。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
财政部于2018年6月颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司已按照上述通知编制2018年度财务报表，并对比较财务报表项目进行了相应调整，影响列示如下：

1.资产负债表项目变动情况

2.利润表项目变动情况

（二）会计估计的变更
本公司本期无会计估计变更情况。
（三）前期会计差错更正
本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
科目	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用（合并）	41,160,611.65	32,146,355.87
研发费用（合并）	0	9,014,255.78
应收账款（合并）	70,471,300.32	0
应收票据及应收账款（合并）	0	70,471,300.32
应付账款（合并）	1,411,453.57	0
应付票据及应付账款（合并）	0	1,411,453.57
管理费用（公司）	26,054,889.54	17,555,369.66
研发费用（公司）	0	8,499,519.88
应收账款（公司）	38,366,745.11	0
应收票据及应收账款（公司）	0	38,366,745.11
应付账款（公司）	826,262.72	0
应付票据及应付账款（公司）	0	826,262.72

3.3 合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
本期通过设立或投资方式并入合并报表范围的子公司：吉林省新安洁环境卫生管理有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年4月22日