2019-020：关于募集资金存放与使用情况的专项报告临时公告新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2019-020：关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“新安洁”或“公司”)的主办券商，对新安洁2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金核查具体情况
（一）股票发行基本情况
2017年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3296号）确认，公司发行10,940,000股。此次股票发行价格为人民币9.8元/股，募集资金总额为人民币107,212,000.00元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具的天职业字[2017]3920号验资报告审验。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
针对2017年第一次股票发行，公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行(下称“浙商银行重庆分行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000	2,621.06
合计		107,212,000	2,621.06

（四）募集资金使用情况
1、2018年度募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	107,212,000.00
发行费用	1,010,000.00
募集资金净额	106,202,000.00
加：利息收入	969,804.74
具体用途	累计使用金额	其中：2018年度
1、补充流动资金	66,853,823.77	6,704,653.96
2、偿还银行贷款	20,400,000.00	-
3、环卫设备购置	19,913,642.00	19,913,642.00
4、银行手续费	1,717.91	1,467.91
截至2018年12月31日募集资金余额	2,621.06

注：本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付，未直接从募集资金账户中转出。
经核查，公司未提前使用募集资金。
2、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（五）募集资金用途变更情况
公司于2017年10月16日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第六次会议，于2017年11月2日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司2017年第五次临时股东大会之日起不超过12个月。
公司于2018年10月12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金用途:1、将对外投资2,040.00万元全部变更为补充流动资金；2、将环卫设备购置由4,933.00万元调整为1,973.00万元,剩下2,960.00万元全部变更为补充流动资金。公司募集资金使用用途变更前后如下表所示：

序号	使用项目类别	变更用途前（万元）	变更用途后（万元）
1	环卫设备购置	4,933.00	1,973.00
2	对外投资	2,040.00	0.00
3	偿还银行借款	2,040.00	2,040.00
4	补充流动资金	1,708.20	6,708.20
合计		10,721.20	10,721.20

二、专项核查意见
经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》的内部控制制度、设立募集资金专项账户并签署《三方募集监管协议》。募集资金的使用用途与《关于变更部分募集资金使用用途的议案》一致，已于2018年度使用完毕，剩余2,621.06元利息收入，未发现公司存在提前使用募集资金的情形。

特此公告。

新安洁环境卫生股份股份有限公司

董事会

2019年4月22日